حرفه‌ای: بورس کالا، طلا و سبدسازی
سطح پایانی و پریمیوم دنیای بورس: بازار بورس کالا و ابزارهای آن — صندوق‌های طلا و محاسبهٔ حباب، گواهی سپردهٔ شمش، طلای آب‌شده و قرارداد آتی — و سپس معماری سرمایه: تئوری سبد، تخصیص سه‌سرمایه‌ای (بورس/طلا/دلار)، هدرج ریالی و ساخت سیستم معاملاتی و ژورنال‌نویسی حرفه‌ای. جمع‌بندی سه دنیای تریدپرو در یک استراتژی واحد.
در این سطح چه می‌آموزی
- معامله حرفه‌ای در بورس کالا: صندوق طلا، شمش، طلای آب‌شده و قرارداد آتی
- محاسبهٔ حباب و NAV و انتخاب ابزار درست طلا در هر شرایط بازار
- ساخت سبد سه‌بازاری (بورس/طلا/دلار) با تخصیص هدفمند و تعادل‌بندی دوره‌ای
- فهم چرخهٔ نرخ بهرهٔ بانک مرکزی و تست سناریوی سبد در رکود، تورم و تحریم
- استراتژی‌های اختیار معامله برای بیمهٔ حرفه‌ای سبد در بازار ایران
- سیستم معاملاتی مکتوب ریالی + ژورنال‌نویسی و بازبینی عملکرد
فصل‌ها و درس‌ها
فصل ۱
بورس کالا و خانوادهٔ طلا
بازار دومِ ریالی: طلا و کالا در بورس — ابزارهایی که در تورم و اوج دلار، موتور سبد هستند.
- ۱بورس کالا چیست؛ بازار دوم ریالیساختار بورس کالای ایران، تفاوتش با بورس اوراق، نمادهای کلیدی و اینکه چه کسانی باید اصلاً وارد این بازار شوند۱۳′۱۰۵
- ۲صندوق‌های طلا؛ NAV و حباب به عمقساختار صندوق طلا، محاسبهٔ NAV و حباب نامی و ذاتی، سیگنال‌های حباب منفی و انتخاب صندوق درست از میان ده‌ها گزینه۱۴′۱۱۰
- ۳گواهی سپردهٔ شمش و طلای آب‌شدهشمش یک‌کیلویی و گواهی سپرده در بورس کالا؛ اجرت ساخت، مالیات و مقایسهٔ کامل با صندوق طلا و طلای بازار آزاد۱۳′۱۰۵
- ۴قرارداد آتی کالا؛ اهرم در بازار ریالیساختار قرارداد آتی، وجه تضمین، تسویهٔ روزانه و ریسک‌های اهرمی در بورس کالا — با احتیاط کامل و مثال عددی۱۴′۱۱۰
- ۵استراتژی طلا؛ کدام ابزار در کدام شرایط؟تصمیم‌سازِ انتخاب میان صندوق، شمش و آتی: نگاه دلار، حباب، افق سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی — چهار سناریوی کامل۱۳′۱۰۵
فصل ۲
معماری سرمایه؛ سبدسازی
از تئوری سبد تا سبدهای آمادهٔ اجرا — تخصیص دارایی، مدیریت ریسک کل و تعادل‌بندی برای بازار ایران.
- ۱تئوری سبد؛ چرا یک سهم، یک نفتکش استریسک غیرسیستماتیک در بورس ایران، تنوع درون‌بازاری و اصل «سبد، بیشتر از مجموع اجزاست» — با مثال‌های موج ۹۹ و ۱۴۰۳۱۳′۱۰۵
- ۲تخصیص سه‌سرمایه‌ای؛ بورس، طلا، دلارسه‌گانهٔ کلاسیک بازار ایران: چرخهٔ تورمی و رکودی و اینکه هر سناریو کدام دارایی را بالا می‌برد — ماتریس تخصیص تریدپرو۱۴′۱۱۰
- ۳مدیریت ریسک سبد؛ هدرج ریالیمحافظت از سبد با طلای آب‌شده و آتی، تنظیم وزن بورسی و قواعد قطعِ ضرر در سطح سبد، نه سطح تک‌سهم۱۳′۱۰۵
- ۴تعادل‌بندی دوره‌ای؛ سودِ سرد و خودکارفروش بخش سودکرده و برگشت به وزن هدف — چرا تعادل‌بندی ساده، بدون پیش‌بینیِ بازار، ریسک را می‌فروشد و سود را قفل می‌کند۱۲′۱۰۰
- ۵سبدهای آمادهٔ اجرا برای ۳ پروفایلسه سبد نمونهٔ محافظه‌کار/متعادل/تهاجمی با وزن دقیق و قواعد بازبینی — نقطهٔ شروع تو، قبل از سفارشی‌سازی۱۳′۱۰۵
- ۶بانک مرکزی و چرخهٔ نرخ بهره؛ موتور پنهان بازارسیاست انقباضی و انبساطی، اثر نرخ بهره بر سهام و طلا و دلار و خواندن نشانه‌های تصمیم‌های پولی — زیربنای فهم سبدسازی۱۳′۱۰۵
- ۷سبد بازنشست و درآمد مستمرسهام سودده + اوراق درآمد ثابت + طلا برای پروفایل محافظه‌کار: طراحی جریان نقدی دوره‌ای با کمترین وابستگی به زمان‌بندی بازار۱۳′۱۰۵
- ۸تست سناریوی سبد؛ رکود، تورم، تحریمشبیه‌سازی رفتار سبد سه‌دارایی در سناریوهای واقعی ایران — از ریزش ۹۸ تا تورم و تحریم — قبل از سپردن پول واقعی به آن۱۲′۱۰۰
فصل ۳
سیستم معاملاتی حرفه‌ای
تبدیل همهٔ آموخته‌ها به یک سیستم مکتوب: چک‌لیست، ژورنال، روانشناسی پیشرفته و نقشهٔ ادامهٔ راه.
- ۱سیستم معاملاتی ریالی؛ چک‌لیست نهاییهمهٔ اجزای سیستم — فیلتر، تحلیل، ریسک، روانشناسی — در یک سند یک‌صفحه‌ای قابل اجرا برای هر معاملهٔ ریالی۱۳′۱۰۵
- ۲ژورنال‌نویسی؛ آینهٔ بی‌رحمانهٔ عملکردقالب ژورنال معاملات ریالی، ثبت دلیلِ ورود نه نتیجه، و بازبینی هفتگی — چرا ژورنال، سریع‌ترین معلم معامله‌گری است۱۲′۱۰۰
- ۳روانشناسی پیشرفتهٔ معامله‌گر بورسیاز ترسِ صندوق خالی در بورس تا وابستگی به معامله — ابزارهای رفتاری برای یک شغلِ ذهنی در بازاری با ساعت کار مشخص۱۲′۱۰۰
- ۴استراتژی جامع تریدپرو؛ سه دنیا، یک سیستمجمع‌بندی نهایی: چطور فارکس، کریپتو و بورس ایران را در یک معماری سرمایهٔ واحد با نقش‌های مشخص کنار هم بچینی۱۴′۱۱۰
- ۵نقشهٔ ادامهٔ راه؛ بازارها و مهارت‌های بعدیمشتقه‌های پیش رو، مالیات و کارگزاری پیشرفته، منابع معتبر برای ماندن به‌روز و برنامهٔ تمرین ۹۰ روزهٔ پس از پایان مسیر۱۲′۱۰۰
فصل ۴
اختیار معامله؛ بیمهٔ حرفه‌ای سبد
از ساختار حق و تعهد تا استراتژی‌های پوشش سبد در بازار ایران — ابزاری که در نقشهٔ راه معرفی شد، اینجا به مهارت اجرایی تبدیل می‌شود.
- ۱ساختار اختیار معامله؛ حق، تعهد، حق‌الامتیازآناتومی کامل قرارداد: خریدار و فروشندهٔ اختیار، اعمال و سررسید، سود و ضرر هر طرف — روی مثال عددی سهم ریالی۱۳′۱۰۵
- ۲قیمت‌گذاری اختیار معامله؛ عوامل پنهانِ حق‌الامتیازارزش ذاتی و ارزش زمانی، اثر نرخ بهره و نوسان — چرا اختیارِ دورتر گران‌تر است و چه زمانی حق‌الامتیاز گران است۱۳′۱۰۵
- ۳بیمهٔ سبد؛ اختیار فروش حفاظتی و خرید پوشش‌دارمعادل ریالی Protective Put و Covered Call — دو استراتژی اصلی پوشش سبد با اختیار معامله، با محاسبهٔ هزینهٔ واقعی بیمه۱۳′۱۰۵
- ۴اختیار معامله در بورس ایران؛ نمادها و اجراواقعیت‌های اجرایی بازار داخلی: نمادهای فعال، نقدشوندگی، اسپرد و تعهدنامه‌ها — با احتیاط کامل و قواعد حجم حداقلی۱۲′۱۰۰
- ۵اختیارفروشی بی‌پوشش؛ سیاه‌چاله‌ای که باید شناختریسک نامتناهی فروش بی‌پوشش اختیار، وجه تضمین و تسویهٔ روزانه — چرا این استراتژی قاتل سرمایه‌گذارهای بی‌تجربه است۱۱′۱۰۰
آزمون پایانی حرفه‌ای: بورس کالا، طلا و سبدسازی
۸ سوال سخت از کل سطح ۵ — از NAV و حباب صندوق طلا و گواهی شمش تا تخصیص سه‌سرمایه‌ای، تعادل‌بندی و سیستم معاملاتی. حد قبولی ۷۰٪. — پاداش: ۳۵۰ XP | حد قبولی: ۷۰٪
پریمیوم تریدپرو — شامل هر ۳ دنیا: بورس + فارکس + کریپتو
۲۳ درس حرفه‌ای بورس + ۴۱ درس فارکس + ۲۴ درس کریپتو — مادام‌العمر
۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومانپرداخت یک‌باره — دلاری یا ریالی
پرداخت ریالی: از طریق تلگرام پشتیبانی هماهنگ می‌شود
حرفه‌ای‌ها؛ بورس کالا، طلا و معماری سرمایهٔ سه‌دنیایی
سطح پریمیوم دنیای بورس، جایی است که از انتخاب سهم فراتر می‌روی و معماری سرمایه می‌سازی: بورس کالا و ابزارهایش — صندوق طلا با محاسبهٔ NAV و حباب، گواهی سپردهٔ شمش، طلای آب‌شده و قرارداد آتی — و بعد سبدسازی واقعی: تخصیص سه‌سرمایه‌ای بورس/طلا/دلار، هدرج ریالی و تعادل‌بندی دوره‌ای.
درس پایانی، هویت تریدپروست: سه دنیا، یک آکادمی — چطور فارکس و کریپتو و بورس ایران را در یک معماری سرمایهٔ واحد کنار هم بچینی؛ همان چیزی که هیچ آکادمی دیگری در ایران ندارد.