تکنیکال، فیلتر پیشرفته و نوسان‌گیری
لایهٔ اجرای معامله در بازار ریالی: تحلیل تکنیکال روی چارت سهم‌های بورسی، فیلترنویسی پیشرفته با منطق ترکیبی برای شکار خودکار موقعیت، و در نهایت سیستم نوسان‌گیری روزانه با مدیریت سرمایهٔ ریالی — جایی که تابلوخوانی و تکنیکال و روانشناسی به هم می‌رسند.
در این سطح چه می‌آموزی
- استفاده از حمایت/مقاومت، روند و میانگین‌های متحرک روی نمودار سهم‌های ریالی
- نوشتن فیلترهای ترکیبی پیشرفته در دیده‌بان و بک‌تست ذهنی آن‌ها
- طراحی سیستم نوسان‌گیری روزانه با قواعد مشخص ورود، خروج و حد ضرر
- مدیریت سرمایهٔ ریالی: پوزیشن‌سایز، سقف ریسک و رفتار در برابر صف و دامنهٔ نوسان
فصل‌ها و درس‌ها
فصل ۱
تکنیکال در چارت سهم‌های ریالی
ابزارهای نموداری برای بورس ایران — همان علم تحلیل تکنیکال، با قواعد و محدودیت‌های خاص بازار ریالی.
- ۱تکنیکال در بورس ایران؛ چه می‌گوید و چه نمی‌گویدچه زمانی چارت در بورس ریالی جواب می‌دهد و چه زمانی تابلو و بنیاد حرف اول را می‌زنند — ترکیب سه ابزار با نقش‌های درست۱۲′۹۰
- ۲حمایت، مقاومت و خط روند روی سهمترسیم سطوح معتبر روی نمودار ریالی، شکست واقعی در برابر فیک و نقش صف و حجم در تأیید شکست — با مثال‌های بورسی۱۳′۹۰
- ۳کندل‌ها و الگوهای پرتکرار سهم‌های ریالیپین‌بار، انگلفینگ و الگوهای کلاسیک در چارت بورس — کدام الگوها در سهم‌های کم‌نقد رفتار بهتری دارند۱۳′۹۰
- ۴میانگین‌های متحرک و تشخیص روند سهمکراس میانگین‌ها، تپ‌های دنباله‌دار و کاربرد MA در سهم‌های شناورِ متفاوت — فیلتر روند قبل از هر ورود۱۲′۹۰
- ۵ابزارهای چارت برای بورس ایرانچارت‌های رایگان سهم‌های ریالی، تفاوت قیمت تعدیل‌شده و لحظه‌ای در چارت و تنظیمات کاربردی برای تحلیل روزانه۱۱′۸۵
فصل ۲
فیلترنویسی پیشرفته
فراتر از فیلترهای آماده: منطق ترکیبی، متغیرهای کمترشناخته و ساخت فیلتر اختصاصی برای استراتژی خودت.
- ۱متغیرهای پیشرفتهٔ فیلترنویسی؛ جعبه‌ابزار کاملفراتر از pl و tvol: متغیرهای کمترشناختهٔ دیده‌بان، توابع کمکی و فیلدهای ترکیبی — مرجعی که همیشه کنارت می‌ماند۱۳′۹۵
- ۲منطق ترکیبی؛ فیلترهایی که خودت می‌سازیعملگرهای AND/OR، پرانتزگذاری و ترکیب شرایط تابلو با رفتار چندروزه — طراحی فیلتر برای استراتژی شخصی، نه کپی۱۳′۹۵
- ۳۱۰ فیلتر نوسان‌گیری و ورود پول (با کد)سرانه‌محور، حجم‌محور، صف‌محور و رنج‌محور — ده فیلتر آمادهٔ پیشرفته با منطق، کد و روش خواندن خروجی۱۴′۱۰۰
- ۴بک‌تست ذهنی فیلتر؛ قبل از اعتماد، بسنجاجرای فیلتر در چند روز گذشته، شمارش سیگنال‌ها و پالایش شرط‌ها — چرا اکثر فیلترهای کانال‌ها در گذشته هم زیان‌ده‌اند۱۲′۹۰
- ۵دام‌های فیلترنویسی؛ وقتی فیلتر دروغ می‌گویدشمارشِ چندبارهٔ یک سهم، شرط‌های تصادفیِ هم‌بر‌شده و دام نمونه‌گیری — سلامت‌سنجی فیلتر قبل از پول واقعی۱۱′۸۵
فصل ۳
نوسان‌گیری عملی
از سیگنال تا سفارش: سیستم نوسان‌گیری روزانه با مدیریت سرمایه و روانشناسی — مسیر پُرریسک، با قواعد خودش.
- ۱سیستم نوسان‌گیری روزانه؛ ساختار کاملاز فیلتر صبحگاهی تا سیو سود ظهر — یک روزِ کاملِ نوسان‌گیر با قواعد ورود/خروج مشخص و قابل آزمون۱۴′۱۰۰
- ۲حد ضرر در بورس؛ بدون استاپ‌لاز چطور؟بازاری که استاپ خودکار ندارد: حد ضرر ذهنی، خروج با شرط تابلو، قواعد دامنهٔ نوسان و برخورد با صف فروش۱۳′۹۵
- ۳مدیریت سرمایهٔ ریالی؛ پوزیشن‌سایزقانون ۲ درصد در بازار بورس، تقسیم سرمایه میان سهم‌ها، حد نقدشوندگی و تخصیص به نوسان‌گیری در برابر بلندمدت۱۲′۹۵
- ۴روانشناسی نوسان‌گیر؛ جنگ هر روزهترسِ صف، حریصیِ سود زودهنگام و انتقام‌گیری از بازار — طراحی محیط و قواعد رفتاری برای معامله‌گرِ روزانهٔ ریالی۱۲′۹۰
- ۵پروژهٔ عملی؛ ساخت سیستم شخصی نوسان‌گیریچک‌لیستت، فیلترهایت، قواعد ریسکت — در پایان این درس یک سیستم کامل مکتوب داری که می‌توانی به آن وفادار بمانی۱۳′۱۰۰
آزمون پایانی تکنیکال، فیلتر و نوسان‌گیری
۸ سوال سخت از کل سطح ۴ — از تکنیکال ریالی و فیلترنویسی تا مدیریت سرمایه و سیستم روزانه. حد قبولی ۷۰٪. — پاداش: ۳۲۰ XP | حد قبولی: ۷۰٪
اجرای معامله؛ تکنیکال و فیلتر و نوسان‌گیری ریالی
بورس ایران بازاری است که استاپ‌لاز خودکار ندارد و دامنهٔ نوسان و صف، اجرای معامله را متفاوت می‌کند. این سطح ابزارهای اجرا را می‌سازد: تحلیل تکنیکال روی چارت سهم‌های ریالی، فیلترنویسی ترکیبی پیشرفته در دیده‌بان، و در نهایت یک سیستم نوسان‌گیری روزانهٔ کامل با مدیریت سرمایهٔ ریالی.
خروجی این سطح یک سند است: سیستم شخصی مکتوب تو — فیلترها، قواعد ورود و خروج، حد ضرر ذهنی و پوزیشن‌سایز. صداقت ما: نوسان‌گیری سخت‌ترین شغل دنیاست؛ به همین دلیل درس‌هاش با روانشناسی و قواعد رفتاری تمام می‌شود. همهٔ درس‌های این سطح رایگان است.